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Kids For The Future 
Annual Budget  
September 1, 2001 – August 31, 2002


Sources of Funds/Resources September October November December January February March April May June July August Total
Private Grants  $25,000  -    -    $25,000  -    -    -    -    $50,000  -    -    -    $100,000
Government Grants  -    -    -    -    -    $25,000  -    -    -    -    -    -    25,000
Annual Fund  -    -    $20,000  40,000  $15,000  -    -    -    -    -    -    -    75,000
Special Events  -    -    -    -    -    -    -    $30,000  -    -    -    -    30,000
In-Kind Contributions  800  $800  800  800  800  800  $800  800  800  $800  $800  $800  9,600
Interest Income  420  420  420  420  420  420  420  420  420  420  420  420  5,040
Fees for Programs  2,500  -    -    -    2,500  -    -    -    -    -    -    -    5,000
Total Budgeted Funds/Resources  $28,720  $1,220  $21,220  $66,220  $18,720  $26,220  $1,220  $31,220  $51,220  $1,220  $1,220  $1,220  $249,640
Expenses
Salaries
   Professional staff  $10,500  $10,500  $10,500  $10,500  $10,500  $10,500  $10,500  $10,500  $10,500  $10,500  $10,500  $10,500  $126,000
   Administrative staff  3,333  3,333  3,333  3,333  3,333  3,333  3,333  3,333  3,333  3,333  3,333  3,333  39,996
     Taxes/Benefits (at 23%)  3,182  3,182  3,182  3,182  3,182  3,182  3,182  3,182  3,182  3,182  3,182  3,182  38,179
Consultants/Professional Fees  2,000  -    -    1,500  2,000  2,500  -    -    -    -    2,000  -    10,000
Admin and Program Expenses
   Supplies  400  75  75  75  400  75  75  75  75  75  25  25  1,450
     Postage  250  75  75  75  250  75  75  75  75  75  75  75  1,250
      Photocopy & Printing  300  50  50  50  50  300  50  50  50  25  25  25  1,025
      Phone, Fax, Internet  200  200  200  200  200  200  200  200  200  200  200  200  2,400
      Rent  1,100  1,100  1,100  1,100  1,100  1,100  1,100  1,100  1,100  1,100  1,100  1,100  13,200
      Utilities  150  100  150  200  250  200  200  150  100  150  200  200  2,050
      Staff Travel  -    300  -    -    -    300  -    -    -    -    -    -    600
      Insurance  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  100  1,200
      Equipment  150  -    -    -    150  -    -    -    -    -    -    -    300
      Transportation  350  350  350  175  350  350  350  350  350  -    -    -    2,975
      Materials  750  -    -    -    750  -    -    -    -    -    -    -    1,500
      Refreshments  75  75  75  75  -    75  75  75  75  -    -    -    600
      Training  500  -    -    -    -    -    -    -    -    1,000  -    -    1,500
Miscellaneous  150  150  150  150  150  150  150  150  150  155  155  155  1,815
Total Expenses before Depreciation 23,490  19,590  19,340  20,715  22,765  22,440  19,390  19,340  19,290  19,895  20,895  18,895  246,040
Depreciation  300  300  300  300  300  300  300  300  300  300  300  300  3,600
Total Budgeted Expenses  $23,790  $19,890  $19,640  $21,015  $23,065  $22,740  $19,690  $19,640  $19,590  $20,195  $21,195  $19,195  $249,640

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